7 popularnih tehničkih pokazatelja i kako ih koristiti za povećanje zarade od trgovanja

Fotografija Chris Liverani na Unsplash-u

Jeste li se ikad zapitali kako koristiti tehničke pokazatelje u trgovanju? Pa ne čudi se više, ovaj članak predstavlja 7 popularnih pokazatelja i strategije pomoću kojih možete profitirati od njihovih signala.

Tehničko trgovanje uključuje pregled karte i donošenje odluka na temelju obrazaca i pokazatelja.

Ti su obrasci određeni oblici koje svijećnjaci oblikuju na grafikonu i mogu vam dati informacije o tome gdje će cijena vjerojatno ići sljedeća.

Pokazatelji su dodaci ili preklapanja na grafikonu koji pružaju dodatne informacije matematičkim proračunima cijene i volumena. Oni vam također kažu gdje će cijena vjerojatno ići sljedeći.

Postoje 4 glavne vrste pokazatelja:

  • Trend
  • moment
  • Svezak
  • nestalnost

Pokazatelji trenda govore o tome u kojem se smjeru tržište kreće, ako uopće postoji trend. Oni se ponekad nazivaju i oscilatori jer se kreću između visokih i niskih vrijednosti poput vala. Pokazatelji trenda o kojima ćemo razgovarati uključuju parabolični SAR, dijelove Ichimoku Kinko Hyo-a i pokretnu prosječnu konvergenciju (MACD).

Pokazatelji trenutka govore o tome koliko je trend jak i mogu vam reći i da li će doći do preokreta. Oni mogu biti korisni u odabiru gornjih i donjih cijena. Pokazatelji momenta uključuju indeks relativne snage (RSI), stohastički, indeks prosječnog usmjerenja (ADX) i Ichimoku Kinko Hyo.

Pokazatelji glasnoće govore kako se volumen mijenja s vremenom, koliko jedinica bitcoina se kupuje i prodaje tijekom vremena. Ovo je korisno jer kada se cijena promijeni, glasnoća daje naznaku koliko je jak taj potez. Vjerojatnije će se zadržavati bikovski potezi s velikim volumenom nego oni s malim volumenom.

Ovdje nećemo pokriti pokazatelje glasnoće, ali ova klasa uključuje on-Balance Volume, Chaikin Money Flow i Klinger Volume Oscillator.

Pokazatelji nestabilnosti govore koliko se cijena mijenja u određenom razdoblju. Volatilnost je vrlo važan dio tržišta, a bez nje nema načina za zaradu! Cijena se mora pomaknuti da biste ostvarili profit, zar ne?

Što je veća volatilnost, brže se mijenja cijena. Ništa vam ne govori o smjeru, već o rasponu cijena.

Niska volatilnost ukazuje na mala kretanja cijena, visoka volatilnost ukazuje na velika kretanja cijena. Visoka volatilnost također sugerira da na tržištu postoje neučinkovitosti cijena, a trgovci govore o „neučinkovitosti“, P-R-O-F-I-T. Danas ćemo pokriti 1 pokazatelj nestabilnosti, Bollinger bendova.

Zašto su pokazatelji toliko važni? Pa, oni vam daju ideju o tome gdje bi cijena mogla biti sljedeća na određenom tržištu. Na kraju dana, to želimo znati kao trgovci. Kamo ide cijena? Tako se možemo pozicionirati da iskoristimo potez i zaradimo novac!

Kao trgovca, vaš je posao da shvatite kuda tržište može ići i biti spremni za bilo kakve događaje. Ne morate znati točno kamo tržište ide, ali razumjeti različite mogućnosti i biti pozicioniran za ono što se realizira.

Zapamtite, trgovci zarađuju na tržištima bika i medvjeda. Mi koristimo duge I kratke pozicije. Nemojte se previše vezati za pravce tržišta, sve dok cijena kreće možete profitirati. Pokazatelji će vam pomoći da to učinite.

Bez dodatnog divljenja, evo zvijezda emisije.

1) Bollinger bendovi

Bollinger-ove pojaseve su pokazatelj nestabilnosti. Sastoje se od jednostavnog pomičnog prosjeka i 2 crte prikazane u 2 standardna odstupanja s obje strane središnje pokretne prosječne crte. Vanjske linije čine traku.

Jednostavno, kad je bend uži, tržište je tiho. Kad se bend širi, tržište je glasno.

Možete koristiti Bollinger Bandove za trgovinu kako na tržištima, tako i na trendovima.

Na tržištu koje se kreće, pazite na Bollinger Bounce. Cijena obično skače s jedne strane na drugu, uvijek se vraćajući pokretnom prosjeku. Na ovo možete misliti kao regresiju na sredinu. Cijena se prirodno vraća u prosjek kako vrijeme prolazi.

U ovoj situaciji bendovi djeluju kao dinamična razina podrške i otpora. Ako cijena dosegne vrh pojasa, tada stavite narudžbu za prodaju sa stop gubitkom malo iznad pojasa kako biste se zaštitili od proboja. Cijena bi se trebala vratiti natrag prema prosjeku, a možda čak i do donjeg dijela, gdje biste mogli dobiti profit. Pogledajte snimku zaslona u nastavku.

Bollinger Bounce, grafikon putem TradingView

Kada je tržište u trendu, možete upotrijebiti Bollinger stisak da biste rano uveli ulazak u trgovinu i ulovili provale. Kad se bendovi zbliže (tj. Stisnu se), to ukazuje da će se dogoditi raspad. To vam ne govori ništa o pravcu, zato budite spremni za cijenu u bilo kojem slučaju.

Ako se svijeća razbije ispod donjeg pojasa, pomak će se uglavnom nastaviti u silaznom trendu.

Ako se svijeća razbije iznad gornjeg pojasa, pomicanje će se uglavnom nastaviti uzlazno. Pogledajte snimku zaslona u nastavku.

Bollinger Stisnite i nakon toga prema gore otvorite grafikon putem TradingView

Ukratko, pazite da odskače Bollinger na tržištima koje se rastu, cijena će im se vjerojatno vratiti na srednju vrijednost. Na tržištima u trendu koristite Bollinger stisnite. Ne govori vam kojim putem će ići cijena, već samo ići.

2) Ichimoku Kinko Hyo (AKA Ichimoku Cloud)

Ichimoku Kinko Hyo (AKA Ichimoku Cloud) je zbirka linija crtanih na grafikonu. To je pokazatelj koji mjeri budući zamah cijena i određuje područja buduće podrške i otpora. Na prvi pogled to izgleda kao vrlo složen pokazatelj, pa evo detalja o tome što različite linije znače:

  • Kijun Sen (plava linija): Također se naziva i standardna linija ili osnovna linija, to se izračunava prosjekom najvišeg i najnižeg najnižeg u protekla 26 razdoblja
  • Tenkan Sen (crvena linija): linija skretanja. To je izvedeno prosjekom najvišeg i najnižeg najnižeg u proteklih devet razdoblja
  • Chikou Span (zelena linija): Također se naziva i zaostala linija. Danas je cijena zatvaranja planirana za 26 razdoblja
  • Senkou Span (crveno / zelena traka): Prva Senkouova linija izračunava se prosjekom Tenkan Sen-a i Kijun Sena i nacrtana 26 razdoblja ispred. Druga Senkouova linija izračunava se prosjekom najviših visokih i najnižih najnižih u protekla 52 razdoblja, te planirajući 26 razdoblja ispred
Ichimoku Kinko Hyo, grafikon putem TradingView

Pa kako možete ove redove prevesti u profit od trgovanja? Drago mi je što ste pitali.

Senkou raspon djeluje kao dinamična razina podrške i otpora. Ako je cijena iznad Senkou raspona, gornja linija djeluje kao prva podrška, a donja kao druga potpora.

Ako su cijene ispod Senkou raspona, donja linija djeluje kao prvi otpor, a gornja linija kao drugi otpor. Jednostavno kao to!

Senkou raspon kao dinamična podrška i otpor, grafikon putem TradingView

Kijun Sen (plava linija) može se koristiti za potvrđivanje trendova. Ako cijena padne iznad Kijun Sena, vjerovatno je da će se još povećati. Suprotno tome, ako cijena padne ispod ove linije, onda će vjerojatno biti niža.

Kijun Sen proboj prema uzlaznom trendu, grafikon putem TradingView

Tenkan sen (crvena linija) također se može koristiti za potvrđivanje trendova. Ako se linija kreće gore ili dolje, to znači da je tržište u trendu. A ako se kreće u stranu, tada se tržište kreće.

Stan Tenkan Sen = tržište koje se kreće, grafikon putem TradingViewDolje Tenkan Sen = silazni trend, grafikon putem TradingView

Zapamtite, crvena linija je pokazatelj trenda.

Chikou raspon (zelena linija) je nacrtan 26 razdoblja OD TEKUĆEG razdoblja. To je ključna činjenica koju treba zapamtiti. Može se upotrijebiti kao svojevrsni pokazatelj trenda. Kad linija pređe cijenu u smjeru odozdo prema gore, cijena će vjerojatno porasti. Kad linija pređe cijenu u smjeru od vrha prema dolje, cijena će vjerojatno pasti.

Chikou Span prelazi cijenu od vrha prema dolje = početak silaznog trenda, grafikon putem TradingView

To se događa puno u jednom pokazatelju! I puno informacija koje vam može dati. Samo se morate sjetiti što svaki redak znači. Ako vam se Kijun Sen i Chikou Span pomiješaju, onda možete pogriješiti silazni trend za uzlazni trend. A to bi bilo pogubno za vaš trgovački račun!

3) Indeks relativne čvrstoće (RSI)

Dalje, indeks relativne čvrstoće (RSI). Ovo je pokazatelj zamaha iscrtan na zasebnoj skali. Postoji jedna linija s skaliranjem od 0 do 100 koja identificira uvjete prekupa i preprodaje na tržištu. Čitanja koja su iznad 70 označavaju tržište pretjerane kupovine, a čitanja ispod 30 označavaju tržište preplaćenih. Shvatio? Dobro, da vidimo kako možete zaraditi od ovog momka.

Cijela ideja koja stoji iza RSI-ja je odabrati vrhove i dna, kako bi izašli na tržište jer se trend obrće. Ovo vam može pomoći da iskoristite čitav potez. Pogledajte grafikon dolje.

Ubrzani nakon RSI označava pretprodatne uvjete, grafikon putem TradingView

Oko 6. veljače tržište je bilo duboko u rasprodanoj teritoriji. Ovo je snažan signal za kupovinu. Da ste ovdje kupili tržište i zadržali se dok RSI nije prešao preko 70 (oko 17. veljače), tada biste ugrabili nevjerojatnih 490.000 pipsa! To je gotovo 5000 USD po BTC-u!

RSI se također može koristiti za potvrđivanje trendova. Ako je RSI iznad razine 50, tržište je vjerojatno u porastu. Suprotno tome, ako je linija ispod 50, tržište je vjerojatno u padu.

U primjeru u nastavku, RSI je naznačio pretprodate uvjete 1. do 2. veljače. To je u to vrijeme izgledalo kao dobra kupovina. No, ispostavilo se da je lažni. Pogledajte kako se ispostavilo ...

RSI nije probio 50 = lažno rješenje, grafikon putem TradingView

U početku je cijena počela rasti, ali RSI nije probio razinu 50. 4. veljače i možete vidjeti što se dogodilo nakon toga. Tržište se spustilo poput kamena, sve do ispod 6000 dolara.

U prethodnom primjeru uzlaznog trenda možete vidjeti da je RSI uspio probiti 50, iako je legao oko tog područja oko tjedan dana.

Ako ste skloniji riziku, možda je način na koji možete pričekati potvrdu trenda. Zamjena je dvije stvari. S jedne strane stojite da biste više profitirali tako što ćete rano ući u trend, ali također ćete pogrešiti češće i potencijalno ćete izgubiti puno pipsa do zaustavljanja.

S druge strane, možete čekati da se trend potvrdi i češće budete u pravu, ali nedostajat će vam i dio poteza tako da manje profitirate.

Sve ovisi o vašem riziku. Jeste li spremni prihvatiti mnogo malih gubitaka i nekoliko velikih pobjednika? Ili želite puno manjih pobjednika?

Samo vi možete donijeti tu odluku. Moj je posao pružiti vam metode i alate za igru, ali morate odlučiti kako ćete ih koristiti.

4) Kretanje prosječne divergencije konvergencije (MACD)

Sljedeće na rosteru imamo Moving Average Convergence Divergence (AKA MACD). Ovo je pokazatelj trenda i sastoji se od brze linije, spore linije i histograma. Jeste li već pili kavu? Ovo će biti malo zbunjujuće, pa obratite pažnju!

Ulazi za ovaj indikator su brzi pomični prosjek (MA-brz), sporije kretanje (MA-sporo) i broj koji definira razdoblje za još jedan pomični prosjek (MA-period).

MACD brza linija pomiče se pomični prosjek razlike između MA-brzo i MA-sporo. Neka to potone unutra.

MACD spora linija je pomični prosjek brze linije MACD. Broj razdoblja definiran je MA razdobljem.

Na kraju, histogram pokazuje razliku između brzih i sporih linija MACD-a.

Ne brinite ako ga ne dobijete prvi put, proći ćemo primjer.

Recite da imate MACD "12, 26, 9" (uobičajena zadana postavka). To znači da je brza linija pomični prosjek razlike između pomičnih prosjeka od 12 razdoblja i 26 razdoblja. Spora linija je pomični prosjek u 9 razdoblja brze linije MACD. A histogram je razlika između MACD linija.

Možda ćete to morati pročitati nekoliko puta kako biste ga dobili. I svakako se potrudite jer je MACD vrlo koristan pokazatelj.

Dakle, o čemu se uopće radi u "divergenciji konvergencije"? Pa, pomični prosjeci i histogram crtaju se na zasebnom grafikonu i vidjet ćete da se povremeno križaju linije.

Konvergencija i divergencija MACD-a, grafikon putem TradingView-a

Kako se razlika između dva retka smanjuje, oni se zbližavaju, tj. Konvergiraju. Kad razlika postane veća, oni se dodatno razdvajaju, tj. Razilaze se.

To je karakteristika pokazatelja koji možete koristiti u trgovanju.

Kada se formira novi trend, MACD linije će se konvergirati, na kraju će se prekrižiti (što ukazuje da se trend obrnuo), a linije će se tada početi odvajati. U točki presijecanja histogram će nestati jer je razlika između linija 0.

Pogledajte grafikon dolje.

MACD crossover, grafikon putem TradingView

Brza linija (plava) prešla je sporu liniju (narančasta) oko 19. veljače. To ukazuje da je prethodni silazni trend završio i da započinje uzlazni trend. A pogledajte li to ... Sljedećih dana postoji trend porasta! Gotovo 200 000 pip poteza i dobru dobit od 2 tisuće dolara po BTC-u.

Jedna stvar koju treba napomenuti kod MACD-a jest to što se sastoji od pomičnih prosjeka ostalih pomičnih prosjeka. To znači da dosta zaostaje za cijenom, pa možda i nije najbolji pokazatelj koji ćete koristiti ako želite rano ući u trendove. Ali izvrsno je za potvrđivanje trendova.

5) Parabolično zaustavljanje i preokretanje (SAR)

Vrijeme je da pređemo na nešto malo jednostavnije, parabolično SAR. Ovo je pokazatelj trenda. Točke se stavljaju na grafikon iznad ili ispod cijene i označavaju potencijalni smjer kretanja cijene. Postaje li puno jednostavnije ?!

Parabolic SAR, grafikon putem TradingView

Kako se tako jednostavan pokazatelj može koristiti u trgovanju? Pa, reći ću vam. Kad su točkice iznad cijene, tržište je u padu, što ukazuje na to da biste trebali biti kratki.

Kad su točkice ispod cijene, tržište je u porastu, što ukazuje na to da biste trebali biti dugo. Jednostavno kao pita.

Parabolične SAR točke, grafikon putem TradingView

Jedna stvar treba biti svjesna. Ne koristite Parabolic SAR na tržištima koje se brzo mijenjaju, ako se cijena kreće u stranu. Čut će se velika buka i točkice će se prebacivati ​​sa strane na drugu ne dobivajući jasan signal.

Dodajte Parabolic SAR u svoj arsenal za trgovanje i upotrijebite ga da biste se riješili snažnih trendova.

6) stohastički

Sljedeći na redu stohastički indikator. Ovo je pokazatelj zamaha i pomoću njega se može pronaći gdje se trend može završiti. Na sličan način kao RSI, koristi se za određivanje prekomjerne kupovine ili preprodaje nekog sredstva.

Sastoji se od dva retka iscrtana na zasebnom grafikonu.

Kao što ste već pretpostavili, stohastika vam može pomoći da odaberete ulaznu točku i uđete u trend već na samom početku. Kad su stohastičke linije iznad 80, tržište je prebukirano, pa će vjerojatno uslijediti DOWNTREND.

Stohastički> 80 označava preopterećeno tržište, grafikon putem TradingView

Sada kad su stohastičke linije ispod 20, to ukazuje da se tržište pretjerano prodaje, a vjerojatno će uslijediti i UPTREND.

Stohastički <20 ukazuje na tržište prodaje, grafikon putem TradingView

Ovdje vrijede iste odredbe kao RSI. Pokušavajući rano ući u trendove, postojat će mnogo lažiranja, stoga bi trebali biti spremni na zaustavne gubitke u slučaju da tržište ne krene svojim putem.

Kao i uvijek, upotrijebite indikator kako biste dobili predodžbu o tome na koje tržište vjerojatno ide. Ipak, nemojte se kladiti u svojoj kući. Prevladava dobro upravljanje rizikom.

7) Prosječni indeks usmjerenja (ADX)

Evo još jednog oscilatora, ali ovaj put je pokazatelj trenda. Vrijednosti prosječnog indeksa usmjerenja (ADX) kreću se od 0 do 100, a ima za cilj pružiti vam signal snage trenda.

Ako je ADX ispod 20, trend je slab. Ako je iznad 50, trend je jak. Imajte na umu da vam ADX ne kaže smjer trenda, već samo snagu.

ADX ispod 20 (crvena linija), cijena se kreće, grafikon putem TradingView

Kada trgujete, možete koristiti ADX kako biste izbjegli lažnjake. Zaista se najbolje koristi u kombinaciji s drugim pokazateljima, jer (unatoč nazivu) ne daje nikakve informacije o smjeru trenda.

U kombinaciji s indikatorom usmjerenog trenda, kao što je Parabolic SAR, ADX može potvrditi da je trend snažan i da će se nastaviti. Ovo bi vam trebalo dati više samopouzdanja pri stupanju na položaj.

ADX iznad 50 (zelena linija), jak trend, grafikon putem TradingView

ADX vam također može pomoći da napustite trgovinu kad trend oslabi, kako ne biste ostali zaokupljeni promjenama cijena.

Kao i kod mnogih pokazatelja trenda, ADX zaostaje za cijenom, tako da nije korisno ako želite rano ući u trendove. Ali korisno je ako želite trgovati samo snažnim trendovima.

To je 7 popularnih pokazatelja koje ćete vidjeti oko sebe. Napravite vlastite karte, poigrajte se s pokazateljima i osjetite kako funkcioniraju.

Imajte na umu, zadani parametri za pokazatelje mogu biti najbolji za kripto valute ili za vaš stil trgovanja, stoga ih promijenite. Pogledajte kako parametri utječu na signale koje dobivate od pokazatelja i da li vam to daje bolje unose ili vam pomaže uhvatiti bolje trendove.

Toplo preporučujem rano eksperimentiranje i pronalaženje vlastitog stila.

BONUS: Trgovanje s više pokazatelja

Jedno veliko upozorenje na sve gore navedeno. Trgovanje s jednim pokazateljem neće vas obogatiti. Svaki pokazatelj ima svoja ograničenja i neće biti točan 100% vremena.

No, možete upotrijebiti ove pokazatelje kako biste postigli bolje signale i općenito donosili više profitabilne trgovine. Evo nekoliko primjera za početak.

Parabolični SAR i Ichimoku oblak

Trgovanje s Ichimoku Cloud i Parabolic SAR indikatorima, grafikon putem TradingView

Ovdje sam dodao parabolski SAR indikator i Ichimoku Cloud na BTCUSD 1D grafikon. Prvog dana cijena se zatvorila ispod Kijun Senova (plava linija), što ukazuje da bi cijena mogla biti niža. Ako ste sami koristili Ichimoku, mogli biste ovdje unijeti trgovinu. Ali niste, zato se držite.

Drugog dana došlo je do blagog oporavka, ali cijena je još uvijek niža od Kijun Sea, pa još uvijek medvjeda. Parabolic SAR još uvijek je ispod svijećnjaka, bikovski signal. Još uvijek postoje sukobi između dva pokazatelja, pa nemojte ništa raditi. Pričekajte. Budi strpljiv.

Trećeg dana dolazi do velikog pada cijena. Sada smo ispod Kijun Senova, i gle, Parabolic SAR je prešao sa strane, sada je iznad svijećnjaka! Oba indikatora pokazuju medvjedić signale, sada je vrijeme za ulazak na tržište i nedolazak!

Ulazite na tržište i sljedećih 26 dana tržište ide onako kako vi želite. DOWN! Da biste 3. dana prodali oko 14.000 USD, mogli biste prikupiti više od 800.000 pipsa. To je $ 8K po BTC-u. Velika pobjeda.

Možete vidjeti da je bilo nekoliko lažiranja gdje se cijena zatvorila iznad Kijun Sena (20. i 28. siječnja). Da ste samo gledali oblak Ichimoku, možda biste zatvorili svoj položaj. Parabolic SAR je i dalje bio medvjeđi, pa smo vam mogli dati potrebne podatke o mjestu gdje se kretala cijena.

RSI & Bollinger bendovi

Trgovanje s Bollinger bendovima i RSI, grafikon putem TradingView

Evo još jednog primjera gdje su dva pokazatelja bolja od jednog. Korištenjem RSI i Bollinger bendova možete potvrditi kada se tržište okreće i odabrati sjajnu ulaznu točku.

Krajem listopada 2017. RSI je počeo pokazivati ​​da je tržište prekomjerno kupljeno. Ovo bi moglo dovesti do prodaje! Ali Bollinger bendovi su se još širili, tako da nema kockica.

RSI je nastavio pokazivati ​​pretjerane kupčeve uvjete do početka studenog, a tržište je nastavilo rasti kroz ovo vrijeme. Da ste kupili u listopadu, do sad biste već imali ozbiljne druge misli. Grupe Bollinger su se ipak počele sklapati, pokazujući da tržište miruje.

5. studenog bendovi stvarno počinju stisnuti zajedno, a RSI pokazuje da je tržište pretjerano. Je li pravo vrijeme za prodaju? Da gospodine! Oba se pokazatelja slažu! Tržište je spremno za pomak, a taj potez pada.

Ako biste prodali 5. studenog, mogli biste prikupiti 200.000 pipsa tijekom sljedećeg tjedna, lijepo 2.000 USD po BTC-u. To bi te postavilo za sjajan Božić 2017!

Kao što vidite, pokazatelji su sjajan alat za upotrebu. Oni vam mogu pomoći u procjenjivanju ulaska u trgovinu, smjeru tržišta i općenito čineći vas samopouzdanijima u trgovini. No, pokazatelji ne funkcioniraju dobro sami. Treba im mala pomoć prijatelja.

To je razlog zašto je kombiniranje pokazatelja izvrstan način da vam pruži više povjerenja u svoje položaje, izbjegne lažnjake i općenito zaradite više novca. Nije strategija od metaka, ništa nije, ali povećava izglede u vašu korist i to je najbolje čemu se možete nadati.

Isprobajte vlastite kombinacije pokazatelja, pogledajte što radi za vas, koje signale možete primijetiti i kada vam je ugodno obavljati trgovine. Kao što sam rekao prije, ne bojte se prilagoditi parametre i podešavati pokazatelje, možda ćete pronaći zlatnu kombinaciju.

Isprobavanjem stvari možete definirati vlastitu strategiju. To je krajnji cilj, pronaći način trgovanja na koji se možete obavezati i biti sigurni da ćete zaraditi novac.

ODGOVORNOST: Podaci u ovom članku dati su samo u obrazovne svrhe. Nisam financijski savjetnik i ovaj članak ne sadrži financijske savjete. Donosite vlastite odluke o riziku ili se savjetujte s profesionalnim financijskim savjetnikom.